炒股证券公司哪个好 5月31日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0425，涨0.01%

发布日期：2024-07-28 16:30    点击次数：184

本站消息，5月31日，华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新单位净值为1.0425元，累计净值为1.0425元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨0.56%，近6个月上涨1.38%，近1年上涨2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.55%，现金占净值比0.2%。

该基金的基金经理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.24%。

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