互联网金融期货配资 5月31日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0429，涨0.01%

发布日期：2024-07-28 15:53    点击次数：197

本站消息，5月31日，中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0429元，累计净值为1.0429元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.58%，近6个月上涨1.33%，近1年上涨2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.75%，现金占净值比4.72%。

该基金的基金经理为范静、王悦宁，基金经理范静于2022年6月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.28%。基金经理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.82%。

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蜂巢丰华债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.24%，现金占净值比0.26%。

券商LOF为指数型-股票基金互联网金融期货配资，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.36%，无债券类资产，现金占净值比6.02%。基金十大重仓股如下：