股票融资余额 5月31日基金净值：中信保诚双盈LOF最新净值0.9586

发布日期：2024-07-28 17:23    点击次数：58

本站消息股票融资余额，5月31日，中信保诚双盈LOF最新单位净值为0.9586元，累计净值为1.3586元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨1.12%，近6个月上涨1.87%，近1年上涨2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

资料显示，爱迪转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.30%、第五年 1.50%、 第六年 1.80%。），对应正股名爱柯迪，正股最新价为17.37元，转股开始日为2023年3月29日，转股价为18.53元。

资料显示，起帆转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。），对应正股名起帆电缆，正股最新价为18.34元，转股开始日为2021年11月29日，转股价为19.75元。

中信保诚双盈LOF为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.81%，现金占净值比0.34%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为韩海平、杨立春，基金经理韩海平于2019年8月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.19%。基金经理杨立春于2015年4月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报51.23%。

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