正规线上股票配资 5月31日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0818

发布日期：2024-07-28 16:50    点击次数：125

本站消息，5月31日，泰康安益纯债A最新单位净值为1.0818元，累计净值为1.3049元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.99%，近6个月上涨3.16%，近1年上涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

泰康安益纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.27%，现金占净值比0.26%。

良好的业绩推动下，越秀服务持续回馈股东，末期派息0.079元/股；连同2023年首次派发的中期股息，越秀服务全年派息0.160元/股，全年派息率为50%，较2022年的35%大幅提升。

该基金的基金经理为任翀，任翀于2016年8月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报32.09%。

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